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谁将为原油宝藏买单?市场参与者质疑中行头寸延迟转移带来的风险

作者:股票配资界
来源:http://www.60803.net
日期:2020-09-12 14:01
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谁将为原油宝藏买单?市场参与者质疑中行头寸延迟转移带来的风险

  

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原油宝穿仓谁买单?市场人士质疑中行移仓时间较晚酿成风险

 

  北京时间4月21日凌晨,WTI原油期货5月份合约价格大幅下跌至-40美元的空前低点。当日公布的结算价为-37.63美元,为芝加哥商品交易所集团WTI原油期货合约上市以来首次出现负结算价。

  中国银行原油包遇到了这只“黑天鹅”。该产品于4月20日延期,碰巧达到了历史最低结算价格。这使得一些投资者面临巨大损失。

  面对投资者的诸多质疑,4月22日晚,中国银行就原油宝业务情况发表声明,称原油宝产品与海外原油期货挂钩,类似于期货交易的操作。根据协议,当合同到期时,将按照客户预先指定的方式在到期日将其转移到仓库或进行抵销。

  对于原油产品,当市场价格不为负时,多头头寸不会引发强制清算。对于那些已经决定进入仓库调拨或到期冲抵处理的客户,将根据结算价格为客户完成到期处理,而不是关注市场,强行平衡。

  谁将为中国银行的原油买单?

  4月22日上午,中国银行宣布,WTI原油5月20日期货合约的正式结算价为-37.63美元/桶(人民币价格为-266.12元/桶),作为有效价格。

  与此同时,中国银行宣布将从4月22日起暂停新的原油期货交易。据一些业内人士分析,这批原油客户将承担油价跌入负值所造成的全部损失。长期客户的头寸都被冲垮了,还欠银行本金。

  一位投资者在网上的蓝图显示,投资者的开盘价为194.23元,中国银行发给投资者的结算价为-266.12元。投资者不仅损失本金,还欠银行200%的本金。

  消息传出后,立即引起了投资者的怀疑。更多投资者表示:“我们打算诉诸集体诉讼。”。

  其中一名投资者告诉《中国时报》!

  越来越多的投资者认为,中国银行的原油储备协议规定,当保证金下降20%时,它将被迫平仓。中国银行股价跌至20%时,为什么没有进行强制清算?

  上述投资者告诉《中国时报》。

  投资者表示,4月21日-37.63元的结算价应该是“无法正常买卖”,因为多头头寸保证金不足,交易应该延期。展期后22日凌晨进行了平仓交易,但中国银行并未按照22日的结算价进行结算,而是在21日凌晨以最低价格平仓。

  此前,中国银行客服回应称,如果“原油宝藏”是合约的最后一个交易日,当交易时间超过晚上10: 00时,银行不会进行强制操作,晚上10: 00后保证金将降至20%以下.?。

  但另一位投资者也告诉《中国时报》?。

  4月22日晚,中国银行就原油宝业务情况发表声明,称当原油宝产品市场价格不为负时,多头头寸不会引发强行平仓。目前,5月份合同的到期已按事先约定完成。

  事实上,事件发生后,中国银行官方网站于4月21日宣布暂停美国原油合约的原油产品交易。

  根据中国银行的最新公告,为排除当天的负结算价是由于交易系统故障等异常原因造成的,我行积极联系芝加哥商品交易所和市场参与者进行核实,暂停了一天与美国石油合同挂钩的原油产品交易,未影响客户权益。

  “目前,主要参与者仍将参照结算价格按照交易所规则进行结算。根据先前的协议,我们已经完成了5月份合同的到期。”中国银行表示。

  投资者和中行,谁更委屈?

  4月16日晚,中国银行在4月21日发布了《温馨提示》,当时原油宝业务到期,转移到了e-Fusion APP的仓库。根据公告,2005年美国石油合同(包括美元和人民币)将于4月21日到期,并将于4月20日22:00停止交易并开始移动头寸。

  中国银行在公告中表示,“如果你选择在到期时调整头寸,那么在调整后持有的2006年美国石油合约数量可能会持平或减少。假设市场是稳定的,长期客户可能会因为头寸移动后新合约的溢价逐渐下降而损失头寸。客户也可以选择主动结束旧合同,然后抓住机会打开新合同。”?。

  然而,一些投资者问,为什么在4月20日22: 00时通知它开始移动仓位,但价格在第二天凌晨2: 30时结算?20日22:00仓库搬迁开始前的报价是每桶11.7美元。如果客户在22: 00移动仓库并根据结算价格平仓,损失会更少。

  “在最后的讨价还价中,他们都以最低的价格出售,显然是切韭菜。如果手动干预甚至挂起一个相对较高的价格,如-10美元,它可以吸引一些空订单,甚至启动一个紧急计划,运输石油回美国,它不会失去这么多。”据业内专家分析,在此次事件中,中国银行为原油转移到新的位置设定了时间,事先通知交易所油价可能为负而没有任何警惕是不专业和不谨慎的。

  金融博主吴分析说,事实上,银行欢迎所有人进行套期保值,因为套期保值后,客户就是自己的对手,银行只收取手续费,没有任何风险敞口。作为做市商,中国银行将内部多单与空单进行配资,然后将剩余的多单推向国际市场。然而,目前进入市场逢低买入纸原油的大多数投资者都是看涨的,风险敞口非常大。

  “原油宝”产品由中国银行于2018年1月推出,为国内个人客户提供与海外原油期货挂钩的交易服务,客户自主做出交易决策。其中,美国原油品种与芝加哥商品交易所WTI原油期货一线合约挂钩。个人客户在办理“原油宝藏”时需要提交100%的保证金,不允许杠杆交易。

  原油宝产品与海外原油期货挂钩,这类似于期货交易的操作。根据协议,当合同到期时,仓库将被移动,或者当合同到期时,差额将按照客户预先指定的方式处理。其中,移动头寸是指关闭客户持有的所有当前合同,同时打开下一个合同;滚降指的是仅关闭客户持有的所有当前合同。

  根据协议,该合约的结算价将由中国银行在“移动仓位和滚动差价”操作中参照期货交易所当日公布的相应期货合约的结算价进行公告。期货交易所根据北京时间凌晨2点28分至2点30分的平均价格计算当天的结算价。

  此外,有学者称,中国银行原油宝是与外国原油期货挂钩的产品,相当于投资者给中国银行钱,帮助投资者在海外买卖原油期货,自有盈亏和佣金。由于这是100%的利润率,理论上几乎没有风险。期货合同等同于商品销售合同,不同于期权买方的权力和卖方的义务。期货买卖双方都有义务按照规定履行合同(交割)。由于大量投资者只对原油进行投机,他们根本没有能力交割,所以他们必须在合约到期前平仓。期货交易将在交割期之前停止开仓,只有场内交易者才被允许平仓。通用原油财富管理产品将在限制开仓前及时平仓本月合约,并将仓位转移至下个月合约。然而,中国银行的原油宝很晚才动仓,推迟了开仓禁令,操作不够严格。(冯/文)!

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