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为什么康德新在持有150亿英镑债务却无力偿还10亿英镑债务的时候会陷入违约?

作者:股票配资界
来源:http://www.60803.net
日期:2020-09-22 15:31
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为什么康德新在持有150亿英镑债务却无力偿还10亿英镑债务的时候会陷入违约?

  

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手握150亿却还不了10亿债务康得新何以陷入违约困境?

 

  康德鑫(002450),曾经是一只耀眼的“白马股票”,现在却为10亿英镑的债务发愁。

  2019年1月15日晚,康德信(002450)宣布,截至15日营业结束,公司未能按约定筹集到足够的还款资金,“18康德信(002450)SCP001”未能按时足额偿还本息,构成实质性违约。

  “18康德信(002450)SCP001”应于2019年1月15日到期。然而,没有人能事先想到市值700亿英镑的白马股份也陷入了违约困境。

  “今天我们去和康德信的相关负责人沟通了(002450)。他们表示,从董事长到负责融资的人,他们都在努力工作。不过,由于去年银行放贷严重,短期内解决赎回问题并不困难。”1月15日,一家债权机构的相关人士在接受《第一财经记者》采访时表示。

  关于这两笔超短期贷款能否在近期赎回,第一财经记者致电康德信(002450)赎回联系人高锋,高锋表示自己只是被授权与债权人沟通,无权向媒体披露债券赎回情况,因此拒绝了相关采访。

  “公司账户里没有钱,但暂时难以赎回。”一位接近康德信(002450)的人士向记者透露,康德信(002450)的账面资金可能没有外界想象的那么多。虽然公司账户中有一些资金,但这些资金被指定用于特殊用途。例如,筹集的资金不能用于支付债券。;此外,海外资金还将用于偿还海外债务,这些债务不能用于赎回。

  大股东的流动性风险被拉低了吗?

  “康德信(002450)过去有着良好的表现和巨大的市场价值。无论是债券市场还是股票市场,康德信(002450)都是一张大票,非常关注康德信(002450)。”北京一位再融资人士表示。

  曾经受到市场高度关注的白马股现在也有赎回问题。1月14日,康德信(002450)在中国货币网上宣布,由于公司流动性紧张,对“18康德信(002450)SCP001”本金和利息的支付存在不确定性。

  康德信(002450)于2018年4月18日至2018年4月19日发行了“18康德信(002450)SCP001”。实际发行总额10亿元,发行率5.5%。根据公开信息,康德信(002450)发行的“18康德信(002450)SCP001”和“18康德信(002450)SCP002”将分别于2019年1月15日和2019年1月21日到期。

  2019年1月10日,上海新世纪评级将康德信(002450)的主要信用评级从AA下调至BBB,同时将“17康德信(002450)MTN001”和“17康德信(002450)MTN002”的债务信用评级从AA下调至BBB,公司及其发行人。

  2018年12月18日,穆迪国际债券评级机构将a股上市公司康德信(002450)复合材料集团有限公司评级下调至B3,评级前景为负面。当质押率为92.63%时,新世纪评级已经认为控股股东康德集团所持股份质押率“极高”。

  2018年12月27日,康德集团进一步质押5800万股,在质押率92.63%的基础上增加6.81%。截至2019年1月2日,康德集团持有的上市公司股份占总股本的24.05%,其中质押股份占康德集团股份的99.45%,占公司总股本的23.91%。

  另一个能够反映康德集团流动性不足的情况是,杨洁科技(300373)投资的新苑开元57号单项资产管理计划原定于2018年11月13日到期,赎回截止日期为2018年11月27日。但由于康德信(002450)股价大幅下跌,康德集团出现流动性危机,康德集团未能如期履行对信托计划的回购义务。

  无论质押率极高还是信托回购未能如期实施,新世纪评级认为,这将对公司外部融资产生重大影响,并可能增加上市公司实际控制权发生变化的风险。

  当时穆迪表示,评级下调反映了康德信(002450)最大股东流动性恶化、股票质押率居高不下的担忧,导致康德信(002450)再融资和控制权变更风险增加。

  “业界早就预料到康德信(002450)的流动性问题,但没有想到会得到救助基金。在那之后,我给了每个人对救助基金的期望,但这只基金的速度相对较慢。”上述北京再融资人士在与第一记者沟通时表示。

  2018年11月7日,康德信(002450)宣布,为缓解大股东质押率高的困境,化解上市公司风险,康德集团与张家港市投资发展集团有限公司和东吴证券(601555)有限公司签署战略合作框架协议,张家港市投资和东吴证券(601555)作为战略投资者,计划通过接受债权或法律允许的其他方式投资27亿元帮助大股东康德投资集团。

  手握巨款,却救不了“近火”?。

  一方面,这是短期金融违约,而另一方面,康德信(002450)似乎并不缺钱。根据2018年第三季度报告数据,截至2018年9月30日,康德信(002450)账面期末货币资本约为150.14亿元,现金余额高达143.13亿元。外界感到困惑的是,他们无法用手中的巨额现金支付10亿英镑的短期债务。

  “一般来说,账面货币资金有几种来源。第一种可能性是再融资,专用于募配资金账户,不得挪用;第二种可能性是,存款质押已经作出并受到限制。”北京一位再融资分析师表示。

  “项目筹集的资金不能转入专用账户。如果你想搬家,你必须召开股东大会。2018年,数十亿贷款被提取,应收账款客户既大又忙。他们告诉我们,他们也在积极地解决这个问题,但是在大环境下,可能不会像预期的那样顺利。“上述债权机构的相关人士也表示。

  根据2018年第三季度的数据,在现金充裕的同时,康德信(002450)还承担流动负债121.02亿元,其中短期贷款61.81亿元。“虽然3月底账面现金为150亿,但还有其他贷款债务需要偿还,而且运营也需要资金。”上述人士接近康德信(002450)说。

  此外,2018年8月16日,康德信(002450)披露,募配资金存用报告显示,公司账面募配资金余额约为50.31亿元。康德信(002450)海外全资子公司智德卓越企业有限公司于2017年3月16日发行总额为3亿美元的优先无担保定息债券,该债权将于2020年3月16日到期。康德信(002450)为本保函提供无条件的、不可撤销的连带责任保证。

  康德信(002450)表示,自2018年第四季度以来,由于宏观金融环境和销售回报缓慢等诸多因素,公司的资本周转经历了暂时的困难。

  上述与康德信(002450)关系密切的人士也向记者透露,由于融资环境的变化,康德信(002450)受到了一些银行的贷款退出和压力,对公司的经营产生了不利影响。因此,公司当地政府组织银行成立了联合信贷委员会,要求在2018年9月30日前将信贷规模恢复到原来的规模。

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