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基础设施行业上周大幅上涨,但公共基金头寸比例为历史最低水平

作者:股票配资界
来源:http://www.60803.net
日期:2020-09-23 11:38
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基础设施行业上周大幅上涨,但公共基金头寸比例为历史最低水平

  

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基建板块上周大涨 公募基金持仓比例却是史上最低

 

  今年第二季度,山东路桥(000498)、重庆建筑工程(600939)、祁连山(600720)、天山股份(000877)和许多其他基础设施类股被公共基金大幅减持。

  ■我们的记者陆江涛!

  上周,大型基础设施行业整体飙升,工程建设、铁路基础设施、水泥和建筑材料以及钢铁行业涨幅居前。成都路桥(002628)、山东路桥(000498)和许多其他相关股票上周上涨超过20%,这产生了显著的盈利效应。

  然而,一直“预言”的公共基金在当前市场上可能会集体“空走”。因为在今年第二季度,许多公共基金减少了在大型基础设施领域的头寸。截至今年第二季度末,公共基金在建筑行业的持股比例甚至处于历史最低水平。

  各种资本加仓基建股票。

  上周,大型基础设施行业受到政策鼓励,整体上涨。东兴证券(601198)表示,基础设施行业上周大幅上涨,但公共基金头寸比例为历史最低水平近期货币政策和财政政策释放的积极信号,1.35万亿元特别债券的加速发行,融资平台上在建项目的融资担保,将有效推动下半年基础设施投资资金来源的边际改善,从而推动基础设施行业强劲反弹。

  在优惠政策的推动下,长期沉默的基础设施行业的投资热情被彻底引爆。据今日股市记者统计,从7月20日至24日,上证综指连续三天大幅反弹,其中基础设施相关板块涨幅最为明显。其中,建筑装饰和建筑材料均上涨超过5%,位居涨幅前列。

  从个股来看,在主要基础设施板块中,成都路桥(002628)、山东路桥(000498)、重庆建工(600939)、腾达建设(600512)、丁山设计(300492)、正平股份(603843)等板块上周均上涨逾20%。此外,西藏天路(600326)、龙源建设(600491)、四川路桥(600039)、冀东水泥(000401)、洛阳玻璃(600876)、中铁建设(601186)、杭萧(600477)等板块也大幅上涨。

  基础设施类股的集体上涨也导致各种基金大幅增持。据记者统计,从7月20日至24日的资本净流入行业分布来看,房地产、建材、钢铁和有色金属等传统周期性行业的资本净流入均超过10亿元,特别是基础设施相关行业的资本净流入总额达到100亿元。

  值得注意的是,沪港通和深交所的基金也在近期基础设施类股的飙升中不断“扫货”。数据显示,在最近7天北航资本净流入的前10只活跃股票中,中国建设(601668)、海螺水泥(600585)等基础设施类股票的上市令人印象深刻,净买入量分别为1.48亿元和1.13亿元,宝钢(600019)从北航资本累计净买入量约为3亿元。此外,自7月份以来,北行资本在上述基础设施类股中的持股比例也逐月上升。其中,沪港通在海螺水泥(600585)的流通股比例再次超过8%,创历史新高。

  从基本面来看,这些活跃的基础设施交易类股在今年上半年总体表现良好。海螺水泥(600585)宣布上半年预增公告,显示预计报告期净利润将增加53.73亿元至67.17亿元,同比增长80%至100%,而中国建设(601668)预计今年上半年新签合同金额同比增长至12.14亿元。

  在第二季度,该基金减少了在基础设施领域的头寸?。

  尽管大型基础设施行业上周的盈利效果显著,也吸引了各种基金纷纷增持头寸,但一向“有先见之明”的公共基金这次却集体退出了。根据中国证券(601066)的证券统计,今年第二季度,基础设施行业再次被公共基金削减,公共基金在建筑行业中的持股比例甚至处于历史最低水平。

  天翔投资(Tianxiang Investment)发布的数据还显示,今年第二季度,公共基金减持或撤出了许多基础设施类股。以山东路桥(000498)为例,截至今年第一季度末,该股由三只基金持有,共计2893.43万股,但截至今年第二季度末,三只基金均已退出。

  此外,据《今日股市》记者统计,今年第二季度,重庆建筑工程(600939)、腾达设计、西藏天路(600326)、祁连山(600720)、天山股份(000877)也因公募资金大幅减持。

  一些机构消息人士认为,目前基础设施行业的市盈率约为10倍,而市盈率约为1.1倍。从基本面来看,基础设施投资对稳定增长的重要性有所增加,今年上半年基础设施行业上市公司整体业绩仍有望实现稳定增长。在宏观逻辑改善和资金叠加的双重刺激下,基础设施板块个股有望迎来新一轮修复行情。考虑到基础设施行业的波动性和个股表现的差异性,市场前景仍需仔细筛选相关目标。

  上海一只公募基金的基金经理表示,目前基础设施行业的估值仅略高于5年来的历史平均水平,基础设施类股目前的估值水平不合理,基础设施行业的短期上行趋势仍将持续。近年来,我们有选择地参与了一些阶段性投资机会。

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