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最低降到1分!10%的私募基金触及清算线明星私募上市

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最低降到1分!10%的私募基金触及清算线明星私募上市

  

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最低跌至1分!10%私募基金触清盘线明星私募在列

 

  受市场冲击的影响,许多私募股权基金今年一直面临清算压力,数十亿私募股权基金也不例外。从业绩来看,与小规模定向增发的辉煌业绩相比,数百亿定向增发的业绩平平,但一些业内人士表示,胜利是稳定的。

  很难逃脱清算的“诅咒”。

  正常情况下,私募股权基金的清算线为:单位净值小于0.7-0.8元。根据私募网络组合的主数据,今年以来,约有38,200只私募基金更新净值,其中4,130只净值低于0.8元,约占10.8%。

  从战略的角度来看,股票战略占了更多。数据显示,在达到清算线的私募股权基金中,有3150只(约占80%)采用了多头股票、空头股票、股票量化、股票行业和股票复合策略。

  许多基金单位的净值甚至跌至1美分。最低的是平安信托-中欧十期,单位净值为0.0126元。回顾过去几年,该基金的表现并不好。数据显示,该基金成立于2015年初,自2016年5月以来,其净值一直徘徊在1点左右。

  大规模私募无法逃脱清算的“诅咒”。例如,淡水泉投资管理的299种产品中,包括独立发行和咨询管理,有30种产品的单位净值低于0.8元,今年的回报率都低于-20%。然而,受10月下旬以来市场复苏的影响,这30种产品的收益率在最近几个月一直为正,最低为1.3%,最高为2.53%。

  此外,最低降到1分!10%的私募基金触及清算线明星私募上市对于汉芯资产、林静资产和明达资产等年内收益率低于-20%的大规模私募,达到清算线的产品数量分别为20、4和7种。其中,汉芯资产管理公司管理的产品最低净值为0.23元,其他机构管理的产品净值没有下降太多,最低值在0.7-0.8元之间。

  头上挂着“三把刀”!

  私募股权基金设立清算线保护投资者权益,为防止投资者跌破清算线,基金公司还设立“预警线”和“止损线”进行早期安排。

  私募高级分析师陈锡伟告诉《国际金融新闻》记者,一般私募产品在设计之初就设定了预警线,大部分预警线在0.9元以内,止损线在0.8-0.85元之间。达到警戒线的私募股权基金一般应选择立即做空所有头寸,并在投资范围内选择一些固定收益产品。如果没有止损,并且清算线低于止损线,则需要查看合同中的具体协议。

  在具体做法上,私募网研究员刘向《国际金融新闻》记者进一步解释,在触及清算线后,总公司有三个做法:“一是按照产品合同实施产品清算程序;二是召开投资者会议,获得大多数投资者同意,进一步减少清算额度或延长清算时间;第三,私人股本机构增加自己的投资,充当产品安全垫,保护产品免受清算。”?。

  那么,低于清算线的基金是否反映了公司的内部问题?。

  刘表示,基金净值偏低是由多种因素造成的,但如果一家公司的大部分产品触及或接近止损线,在一定程度上说明该公司在风险控制方面存在一些问题。

  规模影响性能。

  至于触及平仓线的原因,业内人士表示,主要是由于市场状况波动较大,导致基金净值波动。

  同样,私募的整体表现也很差。根据私募网络投资组合的主数据,拥有产品的私募机构有10,400家,其中只有801家机构实现了正回报,约占7.7%。

  从大规模私募来看,规模超过50亿元、以股票策略为主的私募机构有31家,其中年内实现正回报的只有4家,最高回报率为6.57%,回报率在-20%以下的有7家。

  相比之下,小规模私募的表现是光明的。

  在453家规模在1亿元至10亿元的机构中,76家在年内实现了正回报,约占17%。此外,还有17家机构的收益率超过10%,最高收益率高达98%。对此,业内人士向《国际金融新闻》记者解释说,极端收益率一般是当年正确风格的表现,需要时间来检验其能力。

  事实上,收益率极高的产品容易出现“过山车”现象。

  根据今天的股市数据,去年股票策略排名前三的基金的收益率分别为217%、165%和148%。自今年年初以来,这三种产品已经风光不再,产量分别为-73.5%、-7%和-21.3%。

  因此,市场上有一种说法是“规模是业绩的杀手”,即许多私募在规模小的时候表现惊人,但随着管理规模的不断扩大,其优势难以延续。但是,刘认为,规模不是影响业绩的主要因素。影响业绩的主要因素是市场驱动,其次是基金经理的投资策略和风险控制能力。

  “大型私募机构表现不佳的主要原因在于市场的极端趋势。大规模私募布局主要集中在蓝筹股,今年沪深300的跌幅也相对较大,导致一定的回撤。但总体而言,它仍明显好于同期的市场指数。”刘对说道。

  国际金融新闻记者何思。

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